Если спотовая торговля цифровыми активами кажется вам слишком спокойной и вы хотите большего, тогда можно рассмотреть более рискованный и доходный вариант – фьючерсы на криптовалюту. Такой инструмент привлекает спекулятивных трейдеров, которые имеют более высокую терпимость к риску. С помощью фьючерсных контрактов вы можете рассчитывать на самые крупные прибыли.
Что такое торговля на фьючерсах?
Перед тем как разрабатывать торговую стратегию, рекомендуется в целом разобраться, что из себя представляют криптофьючерсы. Торговля такими контрактами имеет отличия от спотового рынка, поскольку в этом случае нет необходимости покупать или продавать саму крипту. Задача трейдера – купить или продать контракт, в котором указана цена актива и дата выполнения условий.
Стратегии торговли фьючерсами на крипторынке в основном строятся на спекуляции на будущей стоимости криптоактива. У вас есть два варианта, как действовать: открыть лонг позицию, если предполагаете повышение курса, или шорт позицию, если прогнозируете спад цены. Что делает фьючерсы криптовалюты такими привлекательными для трейдеров:
- Возможность спекуляции на стоимости.
- Шанс расширить инвестиционный портфель за счет применения кредитного плеча.
- Хеджирование и защита портфеля.
Если вы владеете определенной криптовалютой, но ситуация на рынке складывается лучше для других монет, можно взять крипто-займ. Так вы не потеряете свои активы и сможете получить необходимую на данный момент крипту.
Хеджирование позиций
Рассматривая стратегии фьючерсной торговли, стоит обратить внимание на подход, который доступен даже новичкам – хеджирование. Его суть заключается в следующем: например, на спотовом кошельке у вас хранится 1 BTC в ожидании роста стоимости, чтобы потом его продать. Но в это время крипторынок ведет себя непредсказуемо, из-за чего вы переживаете, что Биткоин сильно просядет.
Некоторые трейдеры в таком случае сразу продают крипту и терпят убытки, лишь бы не допустить потери в цене еще сильнее. Но есть альтернативное решение – использовать фьючерсы на криптовалюту, открыв их на падение BTC и продолжив холдить свои Биткоины. Если BTC перейдет в фазу роста, то вы сможете закрыть криптофьючерс с небольшими потерями и ждать оптимальной стоимости Биткоина для продажи.
Ориентируясь на цену фьючерсов на Биткоин, вы можете хеджировать риски и страховать себя в период коррекции рынка. При таком варианте вам не придется сливать криптовалюту. Вы сможете длительно холдить ее и не бояться больших просадок. Но учитывайте, что открытые криптовалютные фьючерсы требуют постоянного внимания. Если крипторынок резко перейдет в фазу роста, то ваша шорт позиция может принести больше убытка, чем вы рассчитывали изначально. Криптофьючерс требует оперативно реагировать на любые изменения и уметь быстро принимать решения.
